2019暴富机会,科创板打新能赚多少?

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发表于 2019-5-8 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五一节假日前,首批科创板基金已经完成了募集工作。

7只科创板基金,全都只募集了一天,加起来募集总额就超过一千亿!真是一场相当火爆的认购潮。

看来,大家对科创板基金的热情还是超出了诺米的想象。

不知道这一千亿认购金额里面,各位小伙伴都贡献了多少?

这7只基金,诺米一只都没有参与认购,感觉并不是很满意。

何出此?#38405;兀?#36825;还得从科创板打新收益说起。

科创板淘金机会——打新

不知?#26469;?#23478;有没有看到过这张图?


科创板从首次提出细则,到正式落地,仅仅用了137天。而创业板却是花了10.2年的时间。

相比之下,科创板出炉之火速足见这个新设板块的与众不同,简直就是含着金汤匙出身。

更有不少人鼓吹,科创板会成为中国版的纳斯达克。能不能实现人生的逆袭,就看科创板了。

诺米觉得,科创板淘金机会还是有?#27169;?#20294;是风险也少不了。

毕竟新设板块的不确定很大,而且科创板的交易规则比原先A股的也更加残暴了。

限制条件放宽,也意味着科创板二级市场的投资风险上升一个级别,操作难度更大,玩的就是心跳啊。

所以,有很多个人和机构都把焦点集中在了风险相对较低的一级市场,也就是新股申购。

历史上,新设板块都有一定的红利空间。

例如中小板设立3个月,上市的38只股票90日内平均涨幅超70%;创业板设立3个月,上市的50只股票90日内平均涨幅接近100%。

而且,A股历史上,打新一直都是稳赚不赔的买卖,所以科创板最好的机会很有可能就在于早期的打新股。

个人打新 vs 机构打新

想要参与科创板的新股申购,有两种途径。

第一种是自?#33322;?#22330;打新。

个人直接参与的门槛还是挺高的,需要50万资金,外加2年证券交易经验,还有1万以上的沪市市值。

通过这?#22336;?#24335;来分享科创板打新红利也不是不可以,但是难度不小。

虽然科创板投资门槛很高,已经把一大部分人拦截在外,但是科创板网上申购的比例也?#26723;?#24456;多。

折算下来,个人投资者的中签率依然很低。

乐观点来看,个人直接参与网上打新,几百次能中一次都算不错了。有些人可能一年到头都未必能中一次。

中签?#23454;停?#25805;作难度大,个人直接参与对大部分人来说并不现实。

另外一种途径,就是买金融机构发行的科创板打新产品,?#28909;?#39318;批7只科创主题基金。

机构可以参与战略配售或者网下打新,中签率会高很多,只不过收益会被平摊。

直接买科创板打新产品,虽然不能吃大肉,但是喝口汤还是有机会的。

买科创打新基金,是比较简单可行的方式。

科创板打新基金如何选?

目前市面上的基金产品,只要有投资A股?#27169;?#37117;能够参与科创板打新和投资。

不过投资A股的基金众多,具体要如何筛选呢?这里面大有学问。

诺米看了华宝证券的研究测算,有个数据需要重点关注一下。


我们平时筛选基金时,2亿规模是基础门槛线。

从上面的数据可以看到,2亿规模的普通基金打新增强收益在1.47%~8.82%,还是可以的。

规模越大,打新收益就越低,因为打新收益被摊薄了。

超过5亿元,打新收益就明显低很多了。

10亿规模的科创主题基金,打新增强收益在0.29%~1.76%。

万一遇到市场行情不佳,或者底仓配置?#36824;?#31283;健的话,这点儿收益可能还?#36824;?#20111;的呢。

所以除了关注打新收益,我们还要注意一下基金够?#36824;?#31283;、规模会不会太大了。

五一前发行的那批科创基金规模都是限额10个亿,而且大部分是偏股型基金,基金经理经验也不是很丰富。

综合来看,诺米觉得投资价值并不高,完全可以?#21364;?#26356;好的机会再出手。

也有一些小伙伴看上6只战略配售基金的。

这6只基金目前来看还是挺稳健?#27169;?#20294;都是上百亿规模的巨无霸。

从华宝证券的测算数据来看,200亿规模的战略配售基金打新收益不到0.75%,实在是低,也不理想。

总而言之,选择科创打新产?#36820;?#22522;本原则就是稳中求进。

既要稳健赚钱,打新收益也不能太低。

为了赚打新收益去承担过高的风险,不?#26723;謾?#25171;新收益被?#29616;?#25674;薄,也不?#26723;謾?/font>

不会筛选怎么办?

单纯看这两个条件,要从众多基金里面筛选出?#31185;?#30340;打新基金,也是蛮费劲的。

实在不知道如何筛选的话,就有点?#38480;?#20102;。

不过倒也不是完全没有办法。

诺米看到目前市场上已经有些机构在发行科创FOF基金,也就是科创基金组合

相当于由专业机构帮我们去市场上调研筛选出?#31185;?#30340;科创板打新基金,组成一个科创板打新策略的基金组合。

对于那些不知?#26469;?#20309;下手的小伙伴,投资这种产品会更合适。

在选择科创FOF时,投研和管理团队的水平就非常关键了。

就诺米的考察来看,众禄基金目前在募集的一款众禄科创FOF还挺不错的。

以科创板打新为主,A股打新收益为辅,底仓以优?#25910;?#21048;配置为主。

这样,就能在获取稳健债券收益的基础上,多赚些科创板和A股打新增厚收益。

而且,团队会合理控制基金规模,既保证整个组合的稳定性,?#30452;?#20813;出现收益被过度摊薄的情况。

最?#24080;?#30410;还是很可观?#27169;?#22823;概率能达到8%以上。

整体来看,这个产品就很符合诺米选科创打新产?#36820;?#22522;本原则了。

不知道对科创板、科创板基金或者科创FOF,大家有什么看法呢?来跟诺米聊聊吧!

来源|诺米的投资日记


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